리드온 투자자문

로그인

기업분석리포트

[HL D&I] 실적 부진. 하지만 과매도 구간 - 교보증권

리드온

23.04.26

첨부파일

20230426155507_126390.pdf

목표주가 4,000원으로 하향. 실적 추정치 변경 및 업종 멀티플 하락 반영

HL D&I에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 5,000원 → 4,000원으로 20.0% 하향. 목표주가 변경은 ‘23년 연간 실적추정치 변경 및 업종 평균 멀티플 하락(5.5배 → 5.2배)에 따름. 목표주가는 ‘23년도 EPS를 사용하였고 업종 평균 PER 5.2배를 적용. 목표주가가 액면가를 하회하여 전환우선주 관련 할인은 미적용하였으나, 실적 변동 리스크 감안 100원단위 절사(切捨). 최근 주가는 전년 원자재가 상승에 따른 실적 부진과 부동산 시장 둔화로 지속 부진. ‘23년 드라마틱한 실적 개선은 어렵지만 ① 금년 실적을 저점으로 내년부터 실적 성장이 재개되고, ② 선재적 원가율 조정으로 일회성 손실 리스크가 높지 않고, ③ 현재 주가는 어떤식으로 평가해도 과매도 구간인 것을 감안. ‘매수’의견 유지.

20230426_014790_20060166_1008.pdf

글쓰기

TOP

로그인 ID찾기 PW찾기

회원가입을 하시면
다양한 혜택을
받으실 수 있습니다.

무료회원가입

리드온 투자자문에서 제공하는 데이터와 정보는 투자의 참고자료일 뿐이며 투자 권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다. 따라서 본 사이트의 정보 오류 및 지연에 대해서 주식NO.1 리드온 및 정보제공자에게는 어떠한 책임도 없습니다. 또한 이용자는 본 사이트 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.

서울특별시 영등포구 영등포로 109, 2층 ㅣ대표 : 박훈민 ㅣ고객상담전화 : 02-2679-9002, 02-2679-9003ㅣ사업자등록번호 : 660-81-03088 ㅣ통신판매업신고번호 : 제2024-서울영등포-2760호 | E-Mail : leadon_01@naver.com ㅣ상호 : ㈜리드온투자자문